8月16日基金净值:博时中债3-5政金融债指数A最新净值1.092,涨0.01%

发布日期:2024-08-22 14:06    点击次数:183

本站消息,8月16日,博时中债3-5政金融债指数A最新单位净值为1.092元,累计净值为1.1741元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨1.53%,近6个月上涨3.23%,近1年上涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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博时中债3-5政金融债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.83%,现金占净值比1.08%。

该基金的基金经理为魏桢,魏桢于2024年3月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.53%。

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